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索罗斯等资本大鳄抛售金银 银价创30年最大单

    银价近期暴跌,已创下了三十年来单日最大跌幅,索罗斯等知名投资者都大举抛售。5月3日,银价承接前一日12%的跌幅继续下挫。当天,纽约商品交易所7月份交货的白银期货价格每盎司大跌3.499美元,收于每盎司42.585美元,跌幅为7.6%。
美国时间5月3日 (北京时间昨日凌晨)   银价暴跌,创下了30年来单日最大跌幅。
当天银价下跌3.50美元,跌幅为7.6%。同日金价下跌1%。原因是一些主要投资者一直在抛售这两种贵金属。知情人士透露,索罗斯(George Soros)的大型对冲基金、知名投资人伯班克(John Burbank)运营的一个公司和其他一些重要的投资机构在过去两年疯狂囤积贵金属之后最近一直抛售黄金和白银。
上述抛售表明,长达9个月的贵金属价格快速上行的趋势可能进入更危险的区间。
至北京时间昨日23时,白银美国时段已开盘交易,白银继续延续暴跌走势,盘中一度暴跌6%至39.895美元/盎司,跌破40美元/盎司大关。
银价“剧烈波动”
由于美元疲软,许多投资者纷纷转向黄金、白银和铂等贵金属。贵金属通常作为纸币的替代品。今年以来美元兑一篮子其他货币下跌了8%。
相比黄金,许多中小投资者更青睐白银,部分原因是其每盎司价格要低得多。
但当天纽约市场白银期货结算价格为每盎司42.58美元,而几天前这一价格还在50美元左右徘徊。
过去两天银价累计下跌12.4%。当天的下跌是2008年12月以来最大的单日百分比跌幅。
然而由于银价已经上涨了很长一段时间,2011年以来其累计涨幅仍有近38%。白银去年累计上涨84%。
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市的金属交易员罗德里格斯(Robin Rodriguez)说,几十年来我们还未见过银价如此大的波动。他说市场已经累积了大量利润,所以一些投资者正在获利回吐。不过罗德里格斯仍然看好白银。
 此轮下跌行情让很多投资人吃了一惊。卖单涌入亚洲市场之际,经纪商向此前凭保证金购买期货合约的投资人索取了更高的保证金。同时这些经纪商还在处理那些焦虑的想要卖出白银的投资者的电话。
芝加哥经纪商R.J. O'Brien 的总裁迪戈南说,每个人都想离场。
对于那些通过期货市场而非ETF投资白银的人来说,交易商和经纪商提高了交易保证金的要求。保证金是投资者因持有期货合约而必须缴纳给经纪商的一笔钱。
大宗商品交易商芝加哥商业交易所控股公司(CME Group Inc.)一周内第3次提高白银期货的交易保证金。其最近一次提高保证金是在周二。
白银期货的许多投资者大量利用借入资金来投资。他们现在面临的状况是,或是向经纪商缴纳更多的保证金,或是将一些期货合约平仓。
在市场波动较大的时候,交易所通常会提高保证金要求。他们担心如果市场波动过大、事实证明抵押不足,自己会遭受损失。
银价近期暴跌,已创下了三十年来单日最大跌幅,索罗斯等知名投资者都大举抛售。5月3日,银价承接前一日12%的跌幅继续下挫。当天,纽约商品交易所7月份交货的白银期货价格每盎司大跌3.499美元,收于每盎司42.585美元,跌幅为7.6%。
大鳄们开始离场
此前看好贵金属的人士突然变得谨慎,这令投资者更加担心。
在将近两年中,索罗斯的对冲基金公司大举买进黄金和白银,成为规模最大的黄金交易所买卖基金SPDR Gold Shares的第七大持有者。其他一些口碑极好的人士,包括Passport Capital的伯班克和Pennant Capital的傅尼叶(Alan Fournier),也一直非常看好贵金属,这给了个人投资者跟进的勇气。
如今,他们开始卖出白银,理由却各不相同。
尽管很多人买进黄金是为了防范未来的通货膨胀,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)买进黄金却恰恰相反,是为了防范通货紧缩,也就是消费价格的持续下跌。
不过,据知情人士透露,索罗斯公司眼下认为通货紧缩的可能有所降低,没有必要再大量持有黄金。该公司由安德森运营,管理着280亿美元的资产。
熟悉安德森想法的人士说,他认为美国联邦储备委员会(Federal Reserve)继续向金融体系注入资金的做法令通货紧缩的可能减小。
与此同时,索罗斯的团队并不特别担心通货膨胀的飙升。据熟悉该公司的人士说,安德森一直说,今年年底前美联储将发出不远的未来可能加息的信号,或许是在2012年初。
加息往往会遏制通胀。据上述人士透露,结果就是,过去一个月左右,索罗斯基金卖出了持有的大部分黄金和白银投资。
据知情人士透露,由于通货紧缩看来可能性降低,Pennant的傅尼叶也一直在卖出黄金。傅尼叶认为,市场将迫使美联储结束量化宽松政策,开始加息。
伯班克一直看好黄金,并预测对美国和其他一些国家信用的担心会不断加剧。据熟悉这家公司的人士说,他已经小幅减持一些投资以锁定利润。
上述人士还说,伯班克仍看好黄金的长期前景,并预计会在价格下跌后买进更多的黄金矿业股。
由于对通胀和美元的持续担忧,很多知名投资者仍持有大量黄金和白银。
鲍尔森因几年前押注抵押贷款获利甚丰而一举成名。他告诉投资者说,他的大部分个人资金仍在鲍尔森基金(Paulson &;; Co.)管理的黄金计价基金中。
鲍尔森当天早间对投资者说,未来3至5年,随着美国和英国大幅增加货币供应量,金价最高可能会涨至每盎司4000美元。当天,纽约黄金结算价为每盎司1540.10美元。
银价近期暴跌,已创下了三十年来单日最大跌幅,索罗斯等知名投资者都大举抛售。5月3日,银价承接前一日12%的跌幅继续下挫。当天,纽约商品交易所7月份交货的白银期货价格每盎司大跌3.499美元,收于每盎司42.585美元,跌幅为7.6%。
近日在全球贵金属市场上,金银价格双双下跌,敲响了风险警钟。美国媒体更曝出重磅消息称:包括乔治·索罗斯在内的金融大鳄,最近一直在抛售所持黄金、白银资产。这样的举动在震动全球贵金属市场的同时,也让投资者们不禁想起索罗斯有关黄金是“终极泡沫”的长期判断。
原本被各界看好还将上行的金银期价前景目前已悬念陡升。分析人士预测,将有越来越多投资者停步观望贵金属市场上的多空互搏激烈场景。
截至北京时间4日20时,纽约黄金价格下滑0.45%至每盎司1533.5美元,较本周创出的1574.8美元的历史新高跌去2.62%;银价则下挫至每盎司40.75美元,较不久前创出的历史新高49.5美元下跌17.68%。
大鳄出货或暗示价格见顶
根据《华尔街日报》援引知情人士表态进行的报道,索罗斯等金融大鳄近期抛售金银资产的举动,“加剧了贵金属期价近日的跌势”;更重要的是,“对贵金属期货市场过去长达9个月的飙升发起了严峻挑战”。
需要指出的是,索罗斯在国际贵金属市场的本轮快速涨势开始前,即2010年1月底就曾明确指出,黄金是“终极资产泡沫”;“在泡沫形成初期进入市场是明智之举;而一旦泡沫成熟,则势必卖出”。在2009年第四季度全球经济整体摆脱衰退以来的五个季度里,索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司在其中四个季度都实施了针对黄金资产的净增持操作;仅在美国经济开始加速复苏且美联储第二轮量化宽松计划(QE2)尚未实施的去年第三季度,进行了调整性的小幅净减持。
在此背景下,“金融大鳄”集体选择卖出,让市场中充斥着关于贵金属期价见顶、“终极泡沫”接近成熟的预期,而“逃顶”需求的集中爆发也立即让国际金银期货价格承受了巨大的压力。
数据显示,去年8月以来,国际金价累计涨幅近30%,目前价格更是金融危机期间低点每盎司721美元的两倍有余;国际银价去年8月以来更是持续飙升,累计涨幅接近130%。
银价“泡沫”态势明显
尽管如此,继续推崇贵金属、特别是黄金期货的投资者仍大有人在,其中就包括曾在本轮全球金融危机期间大赚特赚而名噪一时的著名对冲基金经理约翰·保尔森。
根据美国证券交易委员会(SEC)的交易信息提交时间安排,美国市场上的对冲基金将于本月中旬前后提交其今年第一季度的持仓变化材料,届时的数据将真实反映大鳄们对贵金属市场观点对立的程度。此外,鉴于国际贵金属市场目前多空因素交织的复杂局面,分析人士预计将有更多投资者在该市场上采取观望态度。
不过,美国媒体指出,即使部分投资者对国际贵金属期货市场的“高看一眼”被证明是正确的,也只是体现在黄金资产的价格走势上;因为在多重因素打压下,此前大幅度“注水”的国际银价可能已开始其“放水”过程。
根据美银-美林本周一公布的报告,全球对冲基金整体正大规模出售“以白银期货为主的贵金属资产”,转而将资金投向股票市场。报告指出,当前国际银价“泡沫”态势明显,寻到抛盘良机的投资者自然“一吐为快”。
分析人士还认为,导致本次国际银价大幅调整的导火索可能是来自纽约商交所连续提升白银期货保证金的举动:继上月29日收盘后宣布大幅提高白银期货保证金后,该交易所又于本周一发布再度大幅提高白银期货保证金的通知。这意味着,从本月3日起,纽约商交所的单笔白银期货交易合约保证金水平提高至16200美元,较去年同期的4250美元猛增281%。


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